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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 741.00 | 9 968.00 | 20 773.00 | 30 741.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 930.00 | 9 968.00 | 135 962.00 | 145 930.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
110 Total général Actif | 150 588.00 | 9 968.00 | 140 620.00 | 150 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
242 Autres charges externes. | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
252 Charges sociales | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
262 Autres charges | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |