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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 791.00 | 16 491.00 | 15 299.00 | 31 791.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 281.00 | 16 491.00 | 130 789.00 | 147 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
072 Créances – Autres | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
110 Total général Actif | 157 764.00 | 16 491.00 | 141 273.00 | 157 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
242 Autres charges externes. | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
252 Charges sociales | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
262 Autres charges | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |