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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 1 016.00 | 2 214.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 130 254.00 | | 130 254.00 | 130 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 006.00 | 30 755.00 | 129 251.00 | 160 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 819.00 | 38 389.00 | 197 430.00 | 235 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 309.00 | 70 159.00 | 459 150.00 | 529 309.00 |
BT Marchandises | 293 727.00 | 640.00 | 293 086.00 | 293 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 880.00 | 1 250.00 | 134 629.00 | 135 880.00 |
BZ Autres créances | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
CF Disponibilités | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 937.00 | 1 891.00 | 618 046.00 | 619 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 246.00 | 72 050.00 | 1 077 196.00 | 1 149 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 186.00 | | | 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DL TOTAL (I) | 320 625.00 | | | 320 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 250.00 | | | 442 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 041.00 | | | 218 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 572.00 | | | 756 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 196.00 | | | 1 077 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 543.00 | | | 374 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 678.00 | | 1 300 678.00 | 1 300 678.00 |
FG Production vendue services | 205 745.00 | | 205 745.00 | 205 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 423.00 | | 1 506 423.00 | 1 506 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 669.00 | | | 1 546 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 240.00 | | | 1 526 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 565.00 | | 662 028.00 | 193 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 284.00 | | 529 309.00 | 326 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 284.00 | | 395 825.00 | 326 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 565.00 | | 528 544.00 | 193 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 159.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 143.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 041.00 | 218 041.00 | | 218 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 250.00 | 60 221.00 | 225 743.00 | 442 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 533.00 | 260 533.00 | | 260 533.00 |
VW T.V.A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 572.00 | 374 543.00 | 225 743.00 | 756 572.00 |