| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 2 080.00 | 1 150.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 130 254.00 | | 130 254.00 | 130 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 627.00 | 66 265.00 | 103 361.00 | 169 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 819.00 | 88 336.00 | 147 483.00 | 235 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 930.00 | 156 682.00 | 384 248.00 | 540 930.00 |
BT Marchandises | 343 251.00 | 3 972.00 | 339 279.00 | 343 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 487.00 | 1 507.00 | 221 981.00 | 223 487.00 |
BZ Autres créances | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
CF Disponibilités | 89 391.00 | | 89 391.00 | 89 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 370.00 | 5 479.00 | 726 891.00 | 732 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 299.00 | 162 160.00 | 1 111 139.00 | 1 273 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DG Autres réserves | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
DL TOTAL (I) | 328 660.00 | | | 328 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 660.00 | | | 437 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 316.00 | | | 246 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 480.00 | | | 782 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 139.00 | | | 1 111 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 865.00 | | | 409 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 073.00 | | 1 414 073.00 | 1 414 073.00 |
FG Production vendue services | 243 450.00 | | 243 450.00 | 243 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 523.00 | | 1 657 523.00 | 1 657 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 502.00 | | | 1 680 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 467.00 | | | 1 672 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 309.00 | | 11 620.00 | 529 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 825.00 | | 9 620.00 | 395 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 159.00 | 86 522.00 | | 70 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 1 064.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 143.00 | 85 458.00 | | 69 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 640.00 | 3 972.00 | 640.00 | 640.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 868.00 | 612.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891.00 | 4 840.00 | 1 252.00 | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | 4 840.00 | 1 252.00 | 1 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 316.00 | 246 316.00 | | 246 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 666.00 | 220 666.00 | | 220 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 660.00 | 65 045.00 | 232 156.00 | 437 660.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 727.00 | 301 727.00 | | 301 727.00 |
VW T.V.A. | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 480.00 | 409 865.00 | 232 156.00 | 782 480.00 |