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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 140.00 | 90.00 | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 130 254.00 | | 130 254.00 | 130 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 936.00 | 103 547.00 | 70 389.00 | 173 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 228.00 | 135 957.00 | 100 271.00 | 236 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 648.00 | 242 643.00 | 303 004.00 | 545 648.00 |
BT Marchandises | 388 924.00 | 3 976.00 | 384 948.00 | 388 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 799.00 | 10 177.00 | 192 621.00 | 202 799.00 |
BZ Autres créances | 83 433.00 | | 83 433.00 | 83 433.00 |
CF Disponibilités | 323 963.00 | | 323 963.00 | 323 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 118.00 | 14 153.00 | 984 965.00 | 999 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 766.00 | 256 797.00 | 1 287 969.00 | 1 544 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DG Autres réserves | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
DL TOTAL (I) | 420 857.00 | | | 420 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 819.00 | | | 372 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 720.00 | | | 387 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 112.00 | | | 867 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 969.00 | | | 1 287 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 913.00 | | | 559 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 421.00 | | 1 592 421.00 | 1 592 421.00 |
FG Production vendue services | 269 747.00 | | 269 747.00 | 269 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 168.00 | | 1 862 168.00 | 1 862 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 975.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 419.00 | | | 1 889 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 221.00 | | | 1 797 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 930.00 | | 6 000.00 | 540 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 545 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 410 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 484.00 | | | 133 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 446.00 | | 6 000.00 | 405 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 682.00 | 87 244.00 | 1 282.00 | 156 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 060.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 602.00 | 86 185.00 | 1 282.00 | 154 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 972.00 | 3 976.00 | 3 972.00 | 3 972.00 |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | 8 999.00 | 328.00 | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 479.00 | 12 975.00 | 4 300.00 | 5 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 479.00 | 12 975.00 | 4 300.00 | 5 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 720.00 | 387 720.00 | | 387 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 660.00 | 179 660.00 | | 179 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VB T. V. A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 819.00 | 65 620.00 | 202 972.00 | 372 819.00 |
VI Groupe et associés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 231.00 | 288 231.00 | | 288 231.00 |
VW T.V.A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 112.00 | 559 913.00 | 202 972.00 | 867 112.00 |