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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114.00 | 1 085.00 | 6 030.00 | 7 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 630.00 | 14 473.00 | 173 157.00 | 187 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 528.00 | 16 337.00 | 189 191.00 | 205 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 089.00 | | 169 089.00 | 169 089.00 |
BZ Autres créances | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CF Disponibilités | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 292.00 | | 245 292.00 | 245 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 820.00 | 16 337.00 | 434 483.00 | 450 820.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DH Report à nouveau | -22 190.00 | | | -22 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 059.00 | -22 190.00 | | -7 059.00 |
DL TOTAL (I) | -19 247.00 | -12 188.00 | | -19 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 721.00 | | | 167 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 279.00 | 176 983.00 | | 215 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 324.00 | 33 734.00 | | 68 324.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 4 222.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 730.00 | 216 101.00 | | 453 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 483.00 | 203 913.00 | | 434 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 962.00 | 216 101.00 | | 341 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780.00 | | 228 488.00 | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 739.00 | 205 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 739.00 | 194 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 15 557.00 | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 279.00 | 215 279.00 | | 215 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 169 089.00 | 169 089.00 | | 169 089.00 |
VB T. V. A. | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 721.00 | 55 953.00 | 111 768.00 | 167 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VP Divers | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 462.00 | 210 462.00 | | 210 462.00 |
VW T.V.A. | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 730.00 | 341 962.00 | 111 768.00 | 453 730.00 |