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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 385.00 | 5 067.00 | 12 319.00 | 17 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 103.00 | 59 098.00 | 140 006.00 | 199 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 287.00 | 64 944.00 | 169 343.00 | 234 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 992.00 | | 262 992.00 | 262 992.00 |
BZ Autres créances | 138 322.00 | | 138 322.00 | 138 322.00 |
CF Disponibilités | 74 131.00 | | 74 131.00 | 74 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 235.00 | | 504 235.00 | 504 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 522.00 | 64 944.00 | 673 578.00 | 738 522.00 |
CU Autres participations | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 002.00 | 10 002.00 | | 29 002.00 |
DH Report à nouveau | -11 526.00 | -30 679.00 | | -11 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 080.00 | 19 153.00 | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 28 556.00 | -1 524.00 | | 28 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 737.00 | 211 768.00 | | 328 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 082.00 | 217 935.00 | | 218 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 464.00 | 67 465.00 | | 95 464.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 2 473.00 | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 022.00 | 499 640.00 | | 645 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 578.00 | 498 116.00 | | 673 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 649.00 | 320 966.00 | | 349 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 174.00 | | 27 113.00 | 207 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 329.00 | | 20 159.00 | 196 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | 6 954.00 | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 846.00 | 25 099.00 | | 39 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 066.00 | 25 099.00 | | 39 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 082.00 | 218 082.00 | | 218 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 262 992.00 | 262 992.00 | | 262 992.00 |
VB T. V. A. | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 737.00 | 33 364.00 | 295 374.00 | 328 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VP Divers | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 440.00 | 422 440.00 | | 422 440.00 |
VW T.V.A. | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 022.00 | 349 649.00 | 295 374.00 | 645 022.00 |