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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114.00 | 2 508.00 | 4 607.00 | 7 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 215.00 | 36 558.00 | 152 657.00 | 189 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 174.00 | 39 846.00 | 167 329.00 | 207 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 423.00 | | 166 423.00 | 166 423.00 |
BZ Autres créances | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CF Disponibilités | 97 107.00 | | 97 107.00 | 97 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 787.00 | | 330 787.00 | 330 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 961.00 | 39 846.00 | 498 116.00 | 537 961.00 |
CU Autres participations | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DH Report à nouveau | -30 679.00 | -22 190.00 | | -30 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 153.00 | -7 059.00 | | 19 153.00 |
DL TOTAL (I) | -1 524.00 | -19 247.00 | | -1 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 768.00 | 167 721.00 | | 211 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 935.00 | 215 279.00 | | 217 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 465.00 | 68 324.00 | | 67 465.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 2 406.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 640.00 | 453 730.00 | | 499 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 116.00 | 434 483.00 | | 498 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 966.00 | 341 962.00 | | 320 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 528.00 | | 1 646.00 | 205 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 744.00 | | 1 585.00 | 194 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | 61.00 | 10 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337.00 | 23 508.00 | | 16 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 557.00 | 23 508.00 | | 15 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 935.00 | 217 935.00 | | 217 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 166 423.00 | 166 423.00 | | 166 423.00 |
VB T. V. A. | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 768.00 | 33 094.00 | 178 674.00 | 211 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VP Divers | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 303.00 | 230 303.00 | | 230 303.00 |
VW T.V.A. | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 640.00 | 320 966.00 | 178 674.00 | 499 640.00 |