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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 1 439.00 | 2 598.00 | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 278.00 | 1 439.00 | 32 840.00 | 34 278.00 |
BT Marchandises | 771 200.00 | | 771 200.00 | 771 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 714.00 | 47 367.00 | 225 346.00 | 272 714.00 |
BZ Autres créances | 578 193.00 | | 578 193.00 | 578 193.00 |
CF Disponibilités | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 898.00 | 47 367.00 | 1 738 531.00 | 1 785 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 176.00 | 48 806.00 | 1 771 370.00 | 1 820 176.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DL TOTAL (I) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 345.00 | | | 1 501 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 108.00 | | | 224 108.00 |
EA Autres dettes | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 969.00 | | | 1 733 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 370.00 | | | 1 771 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 305.00 | 30 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 34 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 547.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 913.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 47 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 345.00 | 1 501 345.00 | | 1 501 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 551.00 | 73 551.00 | | 73 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
UX Autres créances clients | 220 326.00 | 220 326.00 | | 220 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VB T. V. A. | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 277.00 | 487 277.00 | | 487 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 420.00 | 858 178.00 | 15 242.00 | 873 420.00 |
VW T.V.A. | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 969.00 | 1 733 969.00 | | 1 733 969.00 |