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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 3 549.00 | 487.00 | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 965.00 | 3 549.00 | 31 416.00 | 34 965.00 |
BT Marchandises | 840 570.00 | | 840 570.00 | 840 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 288.00 | 39 304.00 | 187 984.00 | 227 288.00 |
BZ Autres créances | 330 753.00 | | 330 753.00 | 330 753.00 |
CF Disponibilités | 673 341.00 | | 673 341.00 | 673 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 702.00 | 39 304.00 | 2 046 398.00 | 2 085 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 667.00 | 42 853.00 | 2 077 814.00 | 2 120 667.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 12 238.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 097.00 | | | -104 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 722.00 | -116 336.00 | | 387 722.00 |
DL TOTAL (I) | 291 875.00 | -95 847.00 | | 291 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 148.00 | 37 434.00 | | 55 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 148.00 | 37 434.00 | | 55 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 93.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 424.00 | 1 656 711.00 | | 1 479 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 020.00 | 288 894.00 | | 244 020.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 7 261.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 791.00 | 1 952 959.00 | | 1 730 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 814.00 | 1 894 546.00 | | 2 077 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 791.00 | 1 952 959.00 | | 1 730 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784.00 | 765.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 765.00 | | 2 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 434.00 | 17 714.00 | | 37 434.00 |
6T Sur comptes clients | 54 394.00 | 36 309.00 | 51 399.00 | 54 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 394.00 | 36 309.00 | 51 399.00 | 54 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 828.00 | 54 023.00 | 51 399.00 | 91 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 424.00 | 1 479 424.00 | | 1 479 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
UX Autres créances clients | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VB T. V. A. | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 741.00 | 204 741.00 | | 204 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 718.00 | 571 789.00 | 15 929.00 | 587 718.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 791.00 | 1 730 791.00 | | 1 730 791.00 |