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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 2 784.00 | 1 252.00 | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 965.00 | 2 784.00 | 32 181.00 | 34 965.00 |
BT Marchandises | 790 515.00 | | 790 515.00 | 790 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 991.00 | 54 394.00 | 238 597.00 | 292 991.00 |
BZ Autres créances | 633 229.00 | | 633 229.00 | 633 229.00 |
CF Disponibilités | 193 879.00 | | 193 879.00 | 193 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 759.00 | 54 394.00 | 1 862 365.00 | 1 916 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 724.00 | 57 178.00 | 1 894 546.00 | 1 951 724.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 336.00 | 12 988.00 | | -116 336.00 |
DL TOTAL (I) | -95 847.00 | 20 488.00 | | -95 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 434.00 | 16 913.00 | | 37 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 434.00 | 16 913.00 | | 37 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 711.00 | 1 501 345.00 | | 1 656 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 894.00 | 224 108.00 | | 288 894.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 8 423.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 959.00 | 1 733 969.00 | | 1 952 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 546.00 | 1 771 370.00 | | 1 894 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 959.00 | 1 733 969.00 | | 1 952 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 278.00 | | 7 228.00 | 34 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 541.00 | 30 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 541.00 | 34 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 242.00 | | 7 228.00 | 30 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | 1 345.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 345.00 | | 1 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 913.00 | 20 521.00 | | 16 913.00 |
6T Sur comptes clients | 47 367.00 | 7 027.00 | | 47 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 367.00 | 7 027.00 | | 47 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 280.00 | 27 548.00 | | 64 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 711.00 | 1 656 711.00 | | 1 656 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 262.00 | 126 262.00 | | 126 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
UX Autres créances clients | 214 581.00 | 214 581.00 | | 214 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VB T. V. A. | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 439.00 | 565 439.00 | | 565 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 293.00 | 932 365.00 | 15 929.00 | 948 293.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 959.00 | 1 952 959.00 | | 1 952 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |