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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 252.00 | 1 593.00 | 7 659.00 | 9 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 870.00 | 2 247.00 | 3 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 333.00 | 2 463.00 | 569 869.00 | 572 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 221 365.00 | | 221 365.00 | 221 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 636.00 | | 278 636.00 | 278 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 969.00 | 2 463.00 | 848 506.00 | 850 969.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
DL TOTAL (I) | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 477.00 | | | 546 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
EA Autres dettes | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 275.00 | | | 785 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 506.00 | | | 848 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 385.00 | | | 318 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 922.00 | | 388 411.00 | 183 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 372 000.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | 11 058.00 | 1 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | 5 352.00 | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 2 414.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 2 414.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 477.00 | 78 661.00 | 344 743.00 | 546 477.00 |
VI Groupe et associés | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 200.00 | | | 405 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 461.00 | 32 726.00 | 7 735.00 | 40 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 275.00 | 317 459.00 | 344 743.00 | 785 275.00 |