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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 252.00 | 3 460.00 | 5 792.00 | 9 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 2 395.00 | 2 308.00 | 4 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 920.00 | 5 856.00 | 568 064.00 | 573 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 380 574.00 | | 380 574.00 | 380 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 141.00 | | 443 141.00 | 443 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 061.00 | 5 856.00 | 1 011 206.00 | 1 017 061.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
DL TOTAL (I) | 196 881.00 | | | 196 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 842.00 | | | 467 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 603.00 | | | 147 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
EA Autres dettes | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 324.00 | | | 814 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 206.00 | | | 1 011 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 492.00 | | | 432 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 333.00 | | 1 587.00 | 572 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 369.00 | | 1 587.00 | 12 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | 3 392.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | 3 392.00 | | 2 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 842.00 | 86 010.00 | 338 181.00 | 467 842.00 |
VI Groupe et associés | 147 603.00 | 147 603.00 | | 147 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 902.00 | 45 167.00 | 7 735.00 | 52 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 324.00 | 432 492.00 | 338 181.00 | 814 324.00 |