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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 897.00 | 5 453.00 | 4 445.00 | 9 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 617.00 | 5 706.00 | 9 911.00 | 15 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 568.00 | 11 159.00 | 574 409.00 | 585 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 330 377.00 | | 330 377.00 | 330 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 173.00 | | 391 173.00 | 391 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 740.00 | 11 159.00 | 965 581.00 | 976 740.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 781.00 | | | 195 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
DL TOTAL (I) | 307 115.00 | | | 307 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 853.00 | | | 381 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 097.00 | | | 84 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
EA Autres dettes | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 466.00 | | | 658 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 581.00 | | | 965 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 936.00 | | | 369 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 920.00 | | 11 558.00 | 573 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 956.00 | | 11 558.00 | 13 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856.00 | 5 303.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 5 303.00 | | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
UX Autres créances clients | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 853.00 | 93 323.00 | 288 530.00 | 381 853.00 |
VI Groupe et associés | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 420.00 | 46 595.00 | 7 825.00 | 54 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 466.00 | 369 936.00 | 288 530.00 | 658 466.00 |