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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 804.00 | 1 279.00 | 10 525.00 | 11 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 380.00 | 4 333.00 | 42 047.00 | 46 380.00 |
040 Immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 993.00 | 5 612.00 | 362 381.00 | 367 993.00 |
060 Stock marchandises | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
110 Total général Actif | 418 666.00 | 5 612.00 | 413 054.00 | 418 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 428.00 | | | 205 428.00 |
230 Autres produits | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 718.00 | | | 209 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
242 Autres charges externes. | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
252 Charges sociales | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 026.00 | | | 193 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367 993.00 | | | 367 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |