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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 804.00 | 3 639.00 | 8 164.00 | 11 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 130.00 | 12 771.00 | 38 359.00 | 51 130.00 |
040 Immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 743.00 | 16 411.00 | 356 332.00 | 372 743.00 |
060 Stock marchandises | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
110 Total général Actif | 393 536.00 | 16 411.00 | 377 125.00 | 393 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 268.00 | | | 243 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 685.00 | | | 279 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 621.00 | | | 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
252 Charges sociales | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 478.00 | | | 255 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 993.00 | | | 367 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 457.00 | | | 12 457.00 |