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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 804.00 | 6 000.00 | 5 803.00 | 11 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 386.00 | 22 436.00 | 29 949.00 | 52 386.00 |
040 Immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 999.00 | 28 437.00 | 345 562.00 | 373 999.00 |
060 Stock marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
072 Créances – Autres | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
084 Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
110 Total général Actif | 402 593.00 | 28 437.00 | 374 157.00 | 402 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 049.00 | | | 269 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 865.00 | | | 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
230 Autres produits | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 889.00 | | | 337 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282.00 | | | -282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
252 Charges sociales | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
294 Charges financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 743.00 | | | 372 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |