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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 631.00 | 631.00 | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 119.00 | 63 284.00 | 39 834.00 | 103 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 637.00 | 3 393.00 | 8 243.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 020.00 | 67 310.00 | 48 710.00 | 116 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 627.00 | | 225 627.00 | 225 627.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 130.00 | | 247 130.00 | 247 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 150.00 | 67 310.00 | 295 840.00 | 363 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 805.00 | | | 107 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 062.00 | | | 153 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 840.00 | | | 295 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 062.00 | | | 153 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 951.00 | | 207 951.00 | 207 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 951.00 | | 207 951.00 | 207 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 166.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 486.00 | | | 224 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 310.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 678.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 30 136.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 30 136.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 30 136.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 225 627.00 | 225 627.00 | | 225 627.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 694.00 | 242 694.00 | | 242 694.00 |
VW T.V.A. | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
ST Autres comptes | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984.00 | | | 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |