| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 894.00 | 155 466.00 | 54 427.00 | 209 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 193.00 | 11 862.00 | 6 330.00 | 18 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 351.00 | 168 592.00 | 60 758.00 | 229 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
BZ Autres créances | 339 006.00 | | 339 006.00 | 339 006.00 |
CF Disponibilités | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 419.00 | | 506 419.00 | 506 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 771.00 | 168 592.00 | 567 178.00 | 735 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DH Report à nouveau | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 535.00 | | | -26 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
DL TOTAL (I) | 189 412.00 | | | 189 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 174.00 | | | 251 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
EA Autres dettes | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 766.00 | | | 377 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 178.00 | | | 567 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 766.00 | | | 377 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 221.00 | | | -17 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 534.00 | | | 872 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 069.00 | | | 899 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 535.00 | | | -26 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 282.00 | | 30 068.00 | 199 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 019.00 | | 30 068.00 | 198 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 832.00 | 42 760.00 | | 125 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 568.00 | 42 760.00 | | 124 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 174.00 | 251 174.00 | | 251 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
UX Autres créances clients | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
VB T. V. A. | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 835.00 | 309 835.00 | | 309 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 861.00 | 442 861.00 | | 442 861.00 |
VW T.V.A. | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 766.00 | 377 766.00 | | 377 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
ST Autres comptes | 308 588.00 | | | 308 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
YT Sous‐traitance | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 133.00 | | | 448 133.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |