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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 825.00 | 117 053.00 | 62 771.00 | 179 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 193.00 | 7 514.00 | 10 678.00 | 18 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 282.00 | 125 832.00 | 73 450.00 | 199 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 611.00 | | 338 611.00 | 338 611.00 |
BZ Autres créances | 591 840.00 | | 591 840.00 | 591 840.00 |
CF Disponibilités | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 120.00 | | 978 120.00 | 978 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 403.00 | 125 832.00 | 1 051 570.00 | 1 177 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DH Report à nouveau | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
DL TOTAL (I) | 235 732.00 | | | 235 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 014.00 | | | 465 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
EA Autres dettes | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 838.00 | | | 815 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 570.00 | | | 1 051 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 838.00 | | | 815 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 062.00 | | 261 062.00 | 261 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 062.00 | | 261 062.00 | 261 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 643 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 615.00 | | | 923 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 423.00 | | | 872 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 020.00 | | 83 262.00 | 116 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 756.00 | | 83 262.00 | 114 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 310.00 | 58 522.00 | | 67 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 678.00 | 57 890.00 | | 66 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 436.00 | 257 436.00 | | 257 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 338 611.00 | 338 611.00 | | 338 611.00 |
VB T. V. A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VI Groupe et associés | 465 014.00 | 465 014.00 | | 465 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 606.00 | 569 606.00 | | 569 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 822.00 | 936 822.00 | | 936 822.00 |
VW T.V.A. | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 838.00 | 815 838.00 | | 815 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
ST Autres comptes | 276 152.00 | | | 276 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
YT Sous‐traitance | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 830.00 | | | 422 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |