| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 507.00 | 1 973.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 209.00 | 4 113.00 | 19 095.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 634.00 | 4 620.00 | 622 014.00 | 626 634.00 |
BT Marchandises | 89 862.00 | 1 327.00 | 88 535.00 | 89 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BZ Autres créances | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 518.00 | 1 327.00 | 252 191.00 | 253 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 151.00 | 5 947.00 | 874 205.00 | 880 151.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
DL TOTAL (I) | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 981.00 | | | 542 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 016.00 | | | 756 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 205.00 | | | 874 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 466.00 | | | 260 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 626 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 327.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UX Autres créances clients | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 981.00 | 47 431.00 | 191 671.00 | 542 981.00 |
VI Groupe et associés | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 016.00 | 260 466.00 | 191 671.00 | 756 016.00 |