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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 1 520.00 | 960.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 209.00 | 12 512.00 | 10 697.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 634.00 | 14 032.00 | 612 602.00 | 626 634.00 |
BT Marchandises | 95 574.00 | 1 525.00 | 94 049.00 | 95 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 301 977.00 | | 301 977.00 | 301 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 078.00 | 1 525.00 | 439 553.00 | 441 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 711.00 | 15 557.00 | 1 052 155.00 | 1 067 711.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 170 831.00 | 53 289.00 | | 170 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 971.00 | 117 542.00 | | 146 971.00 |
DL TOTAL (I) | 382 702.00 | 235 731.00 | | 382 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 166.00 | 495 704.00 | | 448 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 650.00 | 75 477.00 | | 93 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 006.00 | 128 173.00 | | 90 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 632.00 | 46 269.00 | | 37 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 453.00 | 745 623.00 | | 669 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 155.00 | 981 355.00 | | 1 052 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 634.00 | | | 626 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 326.00 | 4 706.00 | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 326.00 | 4 706.00 | | 9 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 718.00 | 1 525.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | 1 525.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | 1 525.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | 1 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 166.00 | 47 924.00 | 193 791.00 | 448 166.00 |
VI Groupe et associés | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 453.00 | 269 212.00 | 193 791.00 | 669 453.00 |