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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 1 013.00 | 1 467.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 209.00 | 8 312.00 | 14 896.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 634.00 | 9 326.00 | 617 308.00 | 626 634.00 |
BT Marchandises | 100 212.00 | 1 718.00 | 98 494.00 | 100 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 235 871.00 | | 235 871.00 | 235 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 765.00 | 1 718.00 | 364 047.00 | 365 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 398.00 | 11 044.00 | 981 355.00 | 992 398.00 |
CU Autres participations | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 542.00 | 59 189.00 | | 117 542.00 |
DL TOTAL (I) | 235 731.00 | 118 189.00 | | 235 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 704.00 | 542 981.00 | | 495 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 477.00 | 71 544.00 | | 75 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 173.00 | 100 512.00 | | 128 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 269.00 | 30 170.00 | | 46 269.00 |
EA Autres dettes | | 10 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 623.00 | 756 016.00 | | 745 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 355.00 | 874 205.00 | | 981 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 634.00 | | | 626 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | 4 706.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 4 706.00 | | 4 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 327.00 | 1 718.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | 1 718.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | 1 718.00 | 1 327.00 | 1 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | 1 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
UX Autres créances clients | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 704.00 | 47 677.00 | 192 728.00 | 495 704.00 |
VI Groupe et associés | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 623.00 | 297 597.00 | 192 728.00 | 745 623.00 |