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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | | 123.00 | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 184.00 | 1 575.00 | 8 659.00 | 12 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 681.00 | 12 699.00 | 566.00 | 16 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 102 966.00 | 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
BZ Autres créances | 25 268.00 | | 266.00 | 25 268.00 |
CF Disponibilités | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 25 111.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 986.00 | | 112 820.00 | 567 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 586.00 | 17 195.00 | | 687 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 843.00 | | | 145 843.00 |
DL TOTAL (I) | 155 843.00 | | | 155 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 178.00 | | | 134 178.00 |
EA Autres dettes | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 945.00 | | | 514 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 788.00 | | | 670 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 944.00 | | | 393 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 156.00 | | 1 167 156.00 | 1 167 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 156.00 | | 1 167 156.00 | 1 167 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 836.00 | | | -7 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 198.00 | | | 1 185 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 355.00 | | | 1 039 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 843.00 | | | 145 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 58 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 767.00 | 735.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 955.00 | 735.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 304.00 | 111 304.00 | | 111 304.00 |
UX Autres créances clients | 465 008.00 | 465 008.00 | | 465 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 779.00 | 21 778.00 | 88 853.00 | 142 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 056.00 | 493 056.00 | | 493 056.00 |
VW T.V.A. | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 945.00 | 393 944.00 | 88 853.00 | 514 945.00 |