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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 134.00 | 1.00 | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 7 083.00 | 5 518.00 | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 125.00 | 26 961.00 | 36 164.00 | 63 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 876.00 | 35 178.00 | 101 698.00 | 136 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 227.00 | | 279 227.00 | 279 227.00 |
BZ Autres créances | 76 138.00 | | 76 138.00 | 76 138.00 |
CF Disponibilités | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 480.00 | | 488 480.00 | 488 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 356.00 | 35 178.00 | 590 178.00 | 625 356.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 769.00 | 126 888.00 | | 5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 102 657.00 | 136 888.00 | | 102 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 056.00 | 142 845.00 | | 121 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 777.00 | 126 619.00 | | 194 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 164.00 | 153 133.00 | | 82 164.00 |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 111 304.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 521.00 | 533 900.00 | | 487 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 178.00 | 670 788.00 | | 590 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 471.00 | 412 899.00 | | 388 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 624.00 | | 1 007 624.00 | 1 007 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 624.00 | | 1 007 624.00 | 1 007 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | 16 610.00 | | 2 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 725.00 | 415.00 | | 6 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 890.00 | 1 415.00 | | 6 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 4 986.00 | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | 9 251.00 | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | -7 836.00 | | 4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 40 518.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 923.00 | 1 185 198.00 | | 1 016 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 154.00 | 1 058 310.00 | | 1 011 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 769.00 | 126 888.00 | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 16 876.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 865.00 | | 16 861.00 | 58 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 032.00 | 18 146.00 | | 17 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 322.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 220.00 | 17 824.00 | | 16 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 777.00 | 194 777.00 | | 194 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 279 227.00 | 279 227.00 | | 279 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VC Groupe et associés | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 001.00 | 21 951.00 | 89 558.00 | 121 001.00 |
VI Groupe et associés | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 710.00 | 357 710.00 | | 357 710.00 |
VW T.V.A. | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 521.00 | 382 471.00 | 89 558.00 | 481 521.00 |