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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 948.00 | 9 166.00 | 3 782.00 | 12 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 756.00 | 35 365.00 | 31 391.00 | 66 756.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 085.00 | 45 666.00 | 100 419.00 | 146 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 393.00 | | 302 393.00 | 302 393.00 |
BZ Autres créances | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CF Disponibilités | 152 874.00 | | 152 874.00 | 152 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 120.00 | | 495 120.00 | 495 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 205.00 | 45 666.00 | 595 539.00 | 641 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 657.00 | 85 888.00 | | 91 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 732.00 | 5 769.00 | | 12 732.00 |
DL TOTAL (I) | 115 389.00 | 102 657.00 | | 115 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 095.00 | 121 056.00 | | 99 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 028.00 | 76 838.00 | | 63 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 401.00 | 194 777.00 | | 235 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 735.00 | 82 164.00 | | 81 735.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 6 686.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 149.00 | 487 521.00 | | 480 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 539.00 | 590 178.00 | | 595 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 224.00 | 388 471.00 | | 403 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 177.00 | | 1 225 177.00 | 1 225 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 177.00 | | 1 225 177.00 | 1 225 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 804.00 | 2 404.00 | | 11 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313.00 | 6 725.00 | | 8 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 480.00 | 6 890.00 | | 12 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | 2 221.00 | | 5 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 094.00 | 2 221.00 | | 5 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 386.00 | 4 669.00 | | 7 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 758.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 181.00 | 1 016 923.00 | | 1 251 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 448.00 | 1 011 154.00 | | 1 238 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 732.00 | 5 769.00 | | 12 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 876.00 | | 10 930.00 | 136 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 146 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 79 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 135.00 | | | 61 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 726.00 | | 5 700.00 | 75 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 230.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 178.00 | 12 210.00 | 1 722.00 | 35 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 1.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 044.00 | 12 209.00 | 1 722.00 | 34 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 401.00 | 235 401.00 | | 235 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 302 393.00 | 302 393.00 | | 302 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VC Groupe et associés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 050.00 | 22 125.00 | 76 925.00 | 99 050.00 |
VI Groupe et associés | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 018.00 | 345 018.00 | | 345 018.00 |
VW T.V.A. | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 149.00 | 403 224.00 | 76 925.00 | 480 149.00 |