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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 683.00 | 14 483.00 | 1 200.00 | 15 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 191.00 | 145 261.00 | 181 929.00 | 327 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 874.00 | 159 744.00 | 183 129.00 | 342 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
060 Stock marchandises | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 924.00 | | 205 924.00 | 205 924.00 |
072 Créances – Autres | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
084 Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 584.00 | | 334 584.00 | 334 584.00 |
110 Total général Actif | 677 458.00 | 159 744.00 | 517 713.00 | 677 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 875.00 | | | 319 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 125.00 | | | 52 125.00 |