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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 952.00 | 8 335.00 | 4 616.00 | 12 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 254.00 | 185 013.00 | 129 240.00 | 314 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 265.00 | 193 349.00 | 135 915.00 | 329 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BT Marchandises | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 642.00 | 1 451.00 | 199 191.00 | 200 642.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 205 612.00 | | 205 612.00 | 205 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 264.00 | 1 451.00 | 620 813.00 | 622 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 529.00 | 194 800.00 | 756 729.00 | 951 529.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 686.00 | | | 164 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
DL TOTAL (I) | 350 096.00 | | | 350 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 475.00 | | | 179 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 901.00 | | | 87 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
EA Autres dettes | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 632.00 | | | 406 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 729.00 | | | 756 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 475.00 | | | 255 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 449.00 | | 1 525.00 | 331 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 709.00 | 329 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 459.00 | 327 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 140.00 | | 1 525.00 | 329 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 398.00 | 24 411.00 | 3 459.00 | 172 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 398.00 | 24 411.00 | 3 459.00 | 172 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 1 015.00 | 318.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 1 015.00 | 318.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | 1 015.00 | 318.00 | 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 199 093.00 | 199 093.00 | | 199 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 441.00 | 28 284.00 | 115 776.00 | 179 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 188.00 | 204 119.00 | 1 068.00 | 205 188.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 632.00 | 255 475.00 | 115 776.00 | 406 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
ST Autres comptes | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
YT Sous‐traitance | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
ZE Dividendes | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |