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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 436.00 | 9 251.00 | 5 184.00 | 14 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 704.00 | 163 146.00 | 151 558.00 | 314 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 449.00 | 172 398.00 | 159 051.00 | 331 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 156 618.00 | | 156 618.00 | 156 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 478.00 | 753.00 | 141 724.00 | 142 478.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 167 045.00 | | 167 045.00 | 167 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 091.00 | 753.00 | 472 337.00 | 473 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 540.00 | 173 151.00 | 631 389.00 | 804 540.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
DL TOTAL (I) | 251 943.00 | | | 251 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 313.00 | | | 207 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
EA Autres dettes | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 445.00 | | | 379 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 389.00 | | | 631 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 156.00 | | | 200 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 873.00 | | 3 058.00 | 342 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 482.00 | 331 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 482.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 190.00 | | 1 950.00 | 327 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 744.00 | 27 136.00 | 14 482.00 | 159 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 261.00 | 27 136.00 | | 145 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 140 592.00 | 140 592.00 | | 140 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 280.00 | 27 990.00 | 114 470.00 | 207 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 215.00 | 146 146.00 | 1 068.00 | 147 215.00 |
VW T.V.A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 445.00 | 200 156.00 | 114 470.00 | 379 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
ST Autres comptes | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
YT Sous‐traitance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |