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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 472 410.00 | | 1 472 410.00 | 1 472 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 410.00 | | 1 472 410.00 | 1 472 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 670.00 | | 1 593 670.00 | 1 593 670.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 677.00 | 1 384 726.00 | | 1 384 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 182.00 | -50.00 | | 16 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 243.00 | 1 393 061.00 | | 1 409 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 605.00 | 202 460.00 | | 179 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 678.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420.00 | 629.00 | | 4 420.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 427.00 | 204 517.00 | | 184 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 670.00 | 1 597 578.00 | | 1 593 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 751.00 | 4 516.00 | | 61 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 751.00 | 4 516.00 | | 61 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 751.00 | 4 516.00 | | 61 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 896.00 | 4 516.00 | | 61 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 714.00 | 4 566.00 | | 45 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 182.00 | -50.00 | | 16 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 121 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
VI Groupe et associés | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 427.00 | 93 369.00 | 91 058.00 | 184 427.00 |