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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
040 Immobilisations financières | 112 009.00 | | 112 009.00 | 112 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 497 495.00 | | 497 495.00 | 497 495.00 |
084 Disponibilités | 945 345.00 | | 945 345.00 | 945 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 442 862.00 | | 1 442 862.00 | 1 442 862.00 |
110 Total général Actif | 1 557 623.00 | | 1 557 623.00 | 1 557 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 400 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 409 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 557 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
252 Charges sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 821.00 | | | -15 821.00 |
280 Produits financiers | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |