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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 275.00 | 2 476.00 | 2 752.00 |
040 Immobilisations financières | 169 870.00 | | 169 870.00 | 169 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 622.00 | 275.00 | 172 347.00 | 172 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 488 995.00 | | 488 995.00 | 488 995.00 |
084 Disponibilités | 864 734.00 | | 864 734.00 | 864 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 353 752.00 | | 1 353 752.00 | 1 353 752.00 |
110 Total général Actif | 1 526 374.00 | 275.00 | 1 526 099.00 | 1 526 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 401 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 411 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 526 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
252 Charges sociales | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 182.00 | | | -41 182.00 |
280 Produits financiers | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 761.00 | | | 114 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |