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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AP Constructions | 14 668.00 | 2 139.00 | 12 529.00 | 14 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 796.00 | 191 235.00 | 103 560.00 | 294 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 117.00 | 121 248.00 | 28 869.00 | 150 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 254.00 | 314 926.00 | 145 328.00 | 460 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 148.00 | | 368 148.00 | 368 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 888.00 | 4 601.00 | 68 287.00 | 72 888.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 148.00 | 4 601.00 | 470 547.00 | 475 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 402.00 | 319 527.00 | 615 875.00 | 935 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DG Autres réserves | 124 992.00 | 118 638.00 | | 124 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829.00 | 6 354.00 | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 204 406.00 | 193 577.00 | | 204 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 384.00 | 164 269.00 | | 254 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 7 311.00 | | 6 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946.00 | 2 871.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 871.00 | 128 077.00 | | 98 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 899.00 | 27 350.00 | | 24 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 304.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 469.00 | 330 182.00 | | 411 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 875.00 | 523 759.00 | | 615 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 775.00 | 224 770.00 | | 353 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 046.00 | 68 207.00 | | 392 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 375.00 | 68 206.00 | | 391 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | 2.00 | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 130.00 | 48 797.00 | | 266 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 825.00 | 48 797.00 | | 265 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 772.00 | 4 256.00 | 427.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | 4 256.00 | 427.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | 4 256.00 | 427.00 | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 871.00 | 98 871.00 | | 98 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 384.00 | 196 691.00 | 57 694.00 | 254 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 609.00 | 85 054.00 | 19 554.00 | 104 609.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 469.00 | 353 775.00 | 57 694.00 | 411 469.00 |