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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 45.00 | 704.00 | 750.00 |
AP Constructions | 33 342.00 | 5 969.00 | 27 373.00 | 33 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 328.00 | 211 402.00 | 116 926.00 | 328 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 074.00 | 142 577.00 | 25 497.00 | 168 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 868.00 | 359 995.00 | 170 872.00 | 530 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 150.00 | | 348 150.00 | 348 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 907.00 | 3 777.00 | 50 130.00 | 53 907.00 |
BZ Autres créances | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
CF Disponibilités | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 083.00 | 3 777.00 | 500 306.00 | 504 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 952.00 | 363 773.00 | 671 179.00 | 1 034 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DG Autres réserves | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 231 246.00 | | | 231 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
EA Autres dettes | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 932.00 | | | 439 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 179.00 | | | 671 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 836.00 | | | 275 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 062.00 | | 108 331.00 | 476 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 525.00 | 530 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 220.00 | 529 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | 750.00 | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 387.00 | | 107 580.00 | 475 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 2.00 | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 420.00 | 51 330.00 | 44 754.00 | 353 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 46.00 | 304.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 116.00 | 51 284.00 | 44 450.00 | 353 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 008.00 | 2 184.00 | 6 415.00 | 8 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 008.00 | 2 184.00 | 6 415.00 | 8 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 008.00 | 2 184.00 | 6 415.00 | 8 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 184.00 | 6 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
UX Autres créances clients | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
VB T. V. A. | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 424.00 | 61 328.00 | 164 096.00 | 225 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 846.00 | 96 605.00 | 5 241.00 | 101 846.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 933.00 | 275 837.00 | 164 096.00 | 439 933.00 |