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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AP Constructions | 14 667.00 | 3 605.00 | 11 062.00 | 14 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 317.00 | 221 180.00 | 87 137.00 | 308 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 401.00 | 128 330.00 | 24 071.00 | 152 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 061.00 | 353 420.00 | 122 641.00 | 476 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 140.00 | | 353 140.00 | 353 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 074.00 | 8 008.00 | 96 065.00 | 104 074.00 |
BZ Autres créances | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CF Disponibilités | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 059.00 | 8 008.00 | 485 050.00 | 493 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 121.00 | 361 428.00 | 607 692.00 | 969 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DG Autres réserves | 135 820.00 | | | 135 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DL TOTAL (I) | 217 447.00 | | | 217 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 245.00 | | | 390 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 692.00 | | | 607 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 254.00 | | 31 329.00 | 460 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 521.00 | 476 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 521.00 | 475 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 580.00 | | 31 328.00 | 459 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 2.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 926.00 | 54 015.00 | 15 521.00 | 314 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 622.00 | 54 015.00 | 15 521.00 | 314 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 570.00 | 115 570.00 | | 115 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VC Groupe et associés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 970.00 | 71 310.00 | 143 659.00 | 214 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 760.00 | 104 332.00 | 25 428.00 | 129 760.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 246.00 | 246 586.00 | 143 659.00 | 390 246.00 |