| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 316.00 | 834.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 464 126.00 | 91 943.00 | 372 183.00 | 464 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 158.00 | 89 081.00 | 31 077.00 | 120 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 913.00 | 107 741.00 | 173 171.00 | 280 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 096.00 | 293 082.00 | 591 015.00 | 884 096.00 |
BT Marchandises | 493 391.00 | | 493 391.00 | 493 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BZ Autres créances | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CF Disponibilités | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 149.00 | | 643 149.00 | 643 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 246.00 | 293 082.00 | 1 234 164.00 | 1 527 246.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 431 578.00 | 331 479.00 | | 431 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 993.00 | 100 099.00 | | 81 993.00 |
DL TOTAL (I) | 522 041.00 | 440 048.00 | | 522 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 815.00 | 114 451.00 | | 439 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 915.00 | 91 482.00 | | 146 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 766.00 | 75 448.00 | | 112 766.00 |
EA Autres dettes | 12 528.00 | 19 163.00 | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 123.00 | 300 643.00 | | 712 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 164.00 | 740 691.00 | | 1 234 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 516.00 | | 853 674.00 | 431 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 093.00 | | 884 096.00 | 401 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 093.00 | | 865 196.00 | 401 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 616.00 | | 853 674.00 | 412 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 975.00 | 45 106.00 | | 247 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 750.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 409.00 | 44 356.00 | | 244 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 915.00 | 146 915.00 | | 146 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VB T. V. A. | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 815.00 | 1 041.00 | 259 723.00 | 439 815.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 030.00 | 64 430.00 | 1 600.00 | 66 030.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 123.00 | 273 350.00 | 259 723.00 | 712 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |