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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 066.00 | 84.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 616 119.00 | 139 355.00 | 476 764.00 | 616 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 582.00 | 99 369.00 | 34 213.00 | 133 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 381.00 | 124 536.00 | 179 845.00 | 304 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 255.00 | 368 326.00 | 706 929.00 | 1 075 255.00 |
BT Marchandises | 489 694.00 | | 489 694.00 | 489 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
BZ Autres créances | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CF Disponibilités | 260 882.00 | | 260 882.00 | 260 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 579.00 | | 859 579.00 | 859 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 834.00 | 368 326.00 | 1 566 508.00 | 1 934 834.00 |
CU Autres participations | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 513 571.00 | 431 578.00 | | 513 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757.00 | 81 993.00 | | -757.00 |
DL TOTAL (I) | 521 284.00 | 522 041.00 | | 521 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 701.00 | 439 815.00 | | 785 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 100.00 | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 612.00 | 146 915.00 | | 113 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 438.00 | 112 766.00 | | 132 438.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 12 528.00 | | 10 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 224.00 | 712 123.00 | | 1 045 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 508.00 | 1 234 164.00 | | 1 566 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 096.00 | | 264 616.00 | 884 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 451.00 | 1 075 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 451.00 | 1 054 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 196.00 | | 262 343.00 | 865 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 2 274.00 | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 082.00 | 88 629.00 | 13 358.00 | 293 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | 750.00 | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 766.00 | 87 879.00 | 13 358.00 | 288 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 612.00 | 113 612.00 | | 113 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 485.00 | 114 453.00 | 420 962.00 | 784 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 876.00 | 109 003.00 | 3 874.00 | 112 876.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 164.00 | 375 132.00 | 420 962.00 | 1 045 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |