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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 616 119.00 | 200 801.00 | 415 318.00 | 616 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 595.00 | 95 510.00 | 37 085.00 | 132 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 350.00 | 155 704.00 | 193 646.00 | 349 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 238.00 | 457 165.00 | 656 073.00 | 1 113 238.00 |
BT Marchandises | 668 772.00 | | 668 772.00 | 668 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 638.00 | | 73 638.00 | 73 638.00 |
BZ Autres créances | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CF Disponibilités | 505 008.00 | | 505 008.00 | 505 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 550.00 | | 1 315 550.00 | 1 315 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 788.00 | 457 165.00 | 1 971 623.00 | 2 428 788.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 512 814.00 | 513 571.00 | | 512 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 724.00 | -757.00 | | 223 724.00 |
DL TOTAL (I) | 745 008.00 | 521 284.00 | | 745 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 736.00 | 785 701.00 | | 689 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 3 100.00 | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 414.00 | 113 612.00 | | 216 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 410.00 | 132 438.00 | | 270 410.00 |
EA Autres dettes | 15 564.00 | 10 313.00 | | 15 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 616.00 | 1 045 224.00 | | 1 226 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 623.00 | 1 566 508.00 | | 1 971 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 255.00 | | 68 183.00 | 1 075 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 1 113 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 1 098 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 082.00 | | 68 183.00 | 1 054 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 326.00 | 105 361.00 | 16 522.00 | 368 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 84.00 | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 260.00 | 105 277.00 | 16 522.00 | 363 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 414.00 | 216 414.00 | | 216 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 736.00 | 115 163.00 | 382 836.00 | 689 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 644.00 | 141 771.00 | 3 874.00 | 145 644.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 556.00 | 651 983.00 | 382 836.00 | 1 226 556.00 |