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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 320.00 | 15 882.00 | 103 438.00 | 119 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 732.00 | 35 945.00 | 38 786.00 | 74 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 603.00 | 51 828.00 | 145 774.00 | 197 603.00 |
BT Marchandises | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 296.00 | | 400 296.00 | 400 296.00 |
BZ Autres créances | 172 754.00 | | 172 754.00 | 172 754.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 975.00 | | 590 975.00 | 590 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 578.00 | 51 828.00 | 736 750.00 | 788 578.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
DH Report à nouveau | 35 576.00 | 10 648.00 | | 35 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 693.00 | 24 928.00 | | 7 693.00 |
DL TOTAL (I) | 248 529.00 | 240 836.00 | | 248 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 008.00 | 127 647.00 | | 173 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 793.00 | 757.00 | | 23 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531.00 | 15 845.00 | | 7 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 886.00 | 37 848.00 | | 103 886.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 94 563.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 220.00 | 276 661.00 | | 488 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 750.00 | 517 498.00 | | 736 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 452.00 | 276 661.00 | | 387 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 957.00 | | 55 246.00 | 174 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 600.00 | 197 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 600.00 | 194 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 857.00 | | 53 796.00 | 172 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 450.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 635.00 | 14 194.00 | | 37 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 635.00 | 14 194.00 | | 37 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 400 297.00 | 400 297.00 | | 400 297.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 409.00 | 13 641.00 | 58 842.00 | 114 409.00 |
VI Groupe et associés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 807.00 | 160 807.00 | | 160 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 294.00 | 578 244.00 | 3 050.00 | 581 294.00 |
VW T.V.A. | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 221.00 | 387 453.00 | 58 842.00 | 488 221.00 |