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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 320.00 | 19 856.00 | 99 464.00 | 119 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 733.00 | 44 261.00 | 28 471.00 | 72 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 604.00 | 64 117.00 | 131 486.00 | 195 604.00 |
BN En cours de production de biens | 171 715.00 | | 171 715.00 | 171 715.00 |
BT Marchandises | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 809.00 | | 279 809.00 | 279 809.00 |
BZ Autres créances | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
CF Disponibilités | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 585.00 | | 713 585.00 | 713 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 189.00 | 64 117.00 | 845 071.00 | 909 189.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
DH Report à nouveau | 43 269.00 | 35 576.00 | | 43 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 936.00 | 7 693.00 | | -376 936.00 |
DL TOTAL (I) | -128 406.00 | 248 529.00 | | -128 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 182.00 | 173 008.00 | | 256 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 442.00 | 23 793.00 | | 23 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 475.00 | 7 531.00 | | 273 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 897.00 | 103 886.00 | | 99 897.00 |
EA Autres dettes | 320 480.00 | 180 000.00 | | 320 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 478.00 | 488 220.00 | | 973 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 071.00 | 736 750.00 | | 845 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 478.00 | 387 452.00 | | 973 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 603.00 | | 1 412.00 | 197 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 195 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 192 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 053.00 | | 1 412.00 | 194 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 829.00 | 13 495.00 | 1 206.00 | 51 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 829.00 | 13 495.00 | 1 206.00 | 51 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 480.00 | 320 480.00 | | 320 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 279 809.00 | 279 809.00 | | 279 809.00 |
VB T. V. A. | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 891.00 | 46 891.00 | 100 000.00 | 146 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 291.00 | 13 597.00 | 95 694.00 | 109 291.00 |
VI Groupe et associés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 768.00 | 400 768.00 | | 400 768.00 |
VW T.V.A. | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 478.00 | 777 784.00 | 195 694.00 | 973 478.00 |