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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 984.00 | 22 262.00 | 9 722.00 | 31 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 484.00 | 22 262.00 | 10 222.00 | 32 484.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 901.00 | | 340 901.00 | 340 901.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 504.00 | | 472 504.00 | 472 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 989.00 | 22 262.00 | 482 727.00 | 504 989.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
DH Report à nouveau | -333 666.00 | 43 269.00 | | -333 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 702.00 | -376 936.00 | | -49 702.00 |
DL TOTAL (I) | -178 109.00 | -128 406.00 | | -178 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 025.00 | 256 182.00 | | 280 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 23 442.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 273 475.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 221.00 | 99 897.00 | | 85 221.00 |
EA Autres dettes | 293 407.00 | 320 480.00 | | 293 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 836.00 | 973 478.00 | | 660 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 727.00 | 845 071.00 | | 482 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 973 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 604.00 | | | 195 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 119.00 | 32 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 069.00 | 31 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 054.00 | | | 192 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 118.00 | 12 239.00 | 54 094.00 | 64 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 118.00 | 12 239.00 | 54 094.00 | 64 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 407.00 | 293 407.00 | | 293 407.00 |
UX Autres créances clients | 340 902.00 | 340 902.00 | | 340 902.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 531.00 | 184 531.00 | | 184 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 759.00 | 348 759.00 | | 348 759.00 |
VW T.V.A. | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 837.00 | 660 837.00 | | 660 837.00 |