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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 512.00 | 13 635.00 | 16 878.00 | 30 512.00 |
040 Immobilisations financières | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 249.00 | 13 878.00 | 97 371.00 | 111 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
072 Créances – Autres | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
084 Disponibilités | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
110 Total général Actif | 224 783.00 | 13 878.00 | 210 905.00 | 224 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
230 Autres produits | 390.00 | | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 740.00 | | | -21 740.00 |
242 Autres charges externes. | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | | | 770.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 306.00 | | | 109 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
280 Produits financiers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 840.00 | | | 15 840.00 |