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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 805.00 | 9 511.00 | 17 294.00 | 26 805.00 |
040 Immobilisations financières | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 509.00 | 9 754.00 | 98 754.00 | 108 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
072 Créances – Autres | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
084 Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
110 Total général Actif | 203 719.00 | 9 754.00 | 193 965.00 | 203 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 260.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187.00 | | | 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
230 Autres produits | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 157.00 | | | 155 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
242 Autres charges externes. | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 876.00 | | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 084.00 | | | 154 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
280 Produits financiers | 967.00 | | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 125.00 | | | 21 125.00 |