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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 231.00 | 11 685.00 | 35 546.00 | 47 231.00 |
040 Immobilisations financières | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 076.00 | 11 928.00 | 106 148.00 | 118 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
072 Créances – Autres | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
084 Disponibilités | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 347.00 | | 117 347.00 | 117 347.00 |
110 Total général Actif | 235 422.00 | 11 928.00 | 223 494.00 | 235 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 906.00 | | | 156 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 326.00 | | | -44 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -710.00 | | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
262 Autres charges | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 442.00 | | | 148 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
280 Produits financiers | 791.00 | | | 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 385.00 | | | 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 948.00 | | | 23 948.00 |