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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 48 268.00 | 27 186.00 | 21 082.00 | 48 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 268.00 | 27 186.00 | 71 082.00 | 98 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
060 Stock marchandises | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 164.00 | | 80 164.00 | 80 164.00 |
110 Total général Actif | 178 432.00 | 27 186.00 | 151 246.00 | 178 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 504.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 977.00 | 109 545.00 | | 115 977.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 982.00 | 109 563.00 | | 115 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 585.00 | 74 310.00 | | 64 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 560.00 | -7 344.00 | | -2 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 583.00 | 916.00 | | 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | -395.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 24 879.00 | 24 669.00 | | 24 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 150.00 | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 838.00 | 1 785.00 | | 1 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 945.00 | 6 188.00 | | 5 945.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 751.00 | 100 284.00 | | 95 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 231.00 | 9 280.00 | | 20 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 204.00 | 71.00 | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 874.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 46.00 | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 404.00 | 8 431.00 | | 20 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 667.00 | | | 12 667.00 |