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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 778.00 | 33 482.00 | 10 296.00 | 43 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 778.00 | 33 482.00 | 60 296.00 | 93 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
060 Stock marchandises | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 051.00 | | 121 051.00 | 121 051.00 |
110 Total général Actif | 214 830.00 | 33 482.00 | 181 348.00 | 214 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 504.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 953.00 | 81 132.00 | | 98 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 063.00 | 14 378.00 | | 21 063.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 037.00 | 95 513.00 | | 120 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 567.00 | 37 439.00 | | 46 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 668.00 | 11 129.00 | | 2 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853.00 | 1 016.00 | | 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | -53.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 23 546.00 | 22 972.00 | | 23 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 130.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | -60.00 | 1 890.00 | | -60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 222.00 | 5 323.00 | | 5 222.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 273.00 | 80 848.00 | | 80 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 764.00 | 14 665.00 | | 39 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 330.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | 73.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 111.00 | 14 262.00 | | 41 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 529.00 | | | 10 529.00 |