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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 767.00 | 32 509.00 | 16 258.00 | 48 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 767.00 | 32 509.00 | 66 258.00 | 98 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
060 Stock marchandises | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
110 Total général Actif | 200 411.00 | 32 509.00 | 167 902.00 | 200 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 504.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 132.00 | 115 977.00 | | 81 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 513.00 | 115 982.00 | | 95 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 439.00 | 64 585.00 | | 37 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 129.00 | -2 560.00 | | 11 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 016.00 | 583.00 | | 1 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | 64.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 22 972.00 | 24 879.00 | | 22 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 410.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 890.00 | 1 838.00 | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 323.00 | 5 945.00 | | 5 323.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 848.00 | 95 751.00 | | 80 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 665.00 | 20 231.00 | | 14 665.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 204.00 | | |
294 Charges financières | 330.00 | 587.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 444.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 262.00 | 20 404.00 | | 14 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |