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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 585.00 | 6 001.00 | 1 584.00 | 7 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 046.00 | 87 593.00 | 92 453.00 | 180 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 631.00 | 93 594.00 | 103 037.00 | 196 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 881.00 | 15 779.00 | 177 102.00 | 192 881.00 |
BZ Autres créances | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CF Disponibilités | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 956.00 | 15 779.00 | 297 177.00 | 312 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 588.00 | 109 373.00 | 400 214.00 | 509 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 142 417.00 | 167 247.00 | | 142 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 148.00 | -24 830.00 | | 18 148.00 |
DL TOTAL (I) | 175 965.00 | 157 817.00 | | 175 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390.00 | 36 392.00 | | 2 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 367.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 301.00 | 50 724.00 | | 64 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 344.00 | 81 360.00 | | 71 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 260.00 | 260.00 | | 36 260.00 |
EA Autres dettes | 49 697.00 | 22 621.00 | | 49 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 249.00 | 191 725.00 | | 224 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 214.00 | 349 542.00 | | 400 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 249.00 | 189 452.00 | | 224 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 782.00 | | 32 849.00 | 163 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 782.00 | | 32 849.00 | 154 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 369.00 | 19 225.00 | | 74 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 369.00 | 19 225.00 | | 74 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
UX Autres créances clients | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VB T. V. A. | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VP Divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 160.00 | 241 160.00 | | 241 160.00 |
VW T.V.A. | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 249.00 | 224 249.00 | | 224 249.00 |