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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 620.00 | 6 664.00 | 2 956.00 | 9 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 146.00 | 117 340.00 | 218 807.00 | 336 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 767.00 | 124 004.00 | 230 763.00 | 354 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 294.00 | 1 256.00 | 219 038.00 | 220 294.00 |
BZ Autres créances | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
CF Disponibilités | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 634.00 | 1 256.00 | 372 378.00 | 373 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 400.00 | 125 260.00 | 603 140.00 | 728 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 160 565.00 | 142 417.00 | | 160 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 301.00 | 18 148.00 | | 23 301.00 |
DL TOTAL (I) | 199 266.00 | 175 965.00 | | 199 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 338.00 | 2 390.00 | | 188 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 257.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 64 301.00 | | 43 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 383.00 | 71 344.00 | | 120 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 260.00 | | |
EA Autres dettes | 51 101.00 | 49 697.00 | | 51 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 874.00 | 224 249.00 | | 403 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 140.00 | 400 214.00 | | 603 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 264.00 | 224 249.00 | | 259 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 631.00 | | 188 135.00 | 196 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 354 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 345 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 631.00 | | 188 135.00 | 187 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 594.00 | 35 177.00 | 4 767.00 | 93 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 594.00 | 35 177.00 | 4 767.00 | 93 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
UX Autres créances clients | 218 410.00 | 218 410.00 | | 218 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 100.00 | 43 490.00 | 144 610.00 | 188 100.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 923.00 | 292 923.00 | | 292 923.00 |
VW T.V.A. | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 874.00 | 259 264.00 | 144 610.00 | 403 874.00 |