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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 620.00 | 7 685.00 | 1 935.00 | 9 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 544.00 | 168 036.00 | 200 508.00 | 368 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 164.00 | 175 721.00 | 211 443.00 | 387 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 095.00 | 1 570.00 | 221 525.00 | 223 095.00 |
BZ Autres créances | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CF Disponibilités | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 629.00 | 1 570.00 | 299 059.00 | 300 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 793.00 | 177 291.00 | 510 502.00 | 687 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 183 866.00 | 160 565.00 | | 183 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 453.00 | 23 301.00 | | -31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 167 814.00 | 199 266.00 | | 167 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 828.00 | 188 338.00 | | 144 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 563.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 668.00 | 43 490.00 | | 51 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 074.00 | 120 383.00 | | 96 074.00 |
EA Autres dettes | 49 733.00 | 51 101.00 | | 49 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 689.00 | 403 874.00 | | 342 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 502.00 | 603 140.00 | | 510 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 929.00 | 259 264.00 | | 241 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 767.00 | | 32 398.00 | 354 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 767.00 | | 32 398.00 | 345 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 004.00 | 51 717.00 | | 124 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 004.00 | 51 717.00 | | 124 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
UX Autres créances clients | 221 211.00 | 221 211.00 | | 221 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 610.00 | 43 851.00 | 100 759.00 | 144 610.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 565.00 | 252 565.00 | | 252 565.00 |
VW T.V.A. | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 689.00 | 241 929.00 | 100 759.00 | 342 689.00 |